山钢财务公司一年可以降低成本增加效益10个亿

发挥“五项功能”，即发挥其资金监控中心、资金集中和结算中心、金融支撑中心、金融咨询中心以及金融人才培育中心的功能，以风险管理为基础，以资金管理和资本运作为两翼，为改善资本结构、扩大融资渠道、提高资金运营效率、节约财务成本和防范资金风险搭建新的平台，促进产业资本与金融资本有机结合、有效融合，推动山钢集团加快国际化发展。创新“四个统一”：即全面加快“统一账户管理、统一票据管理、统一融资安排和统一保险管理”，最大限度提高资金集中度，提升资金集中统一管理水平。“四个飞跃”目标：一是通过为山钢集团搭建统一的账户管理体系,使财务公司真正成为集团的“资金池”，可使资金集中度大幅提高，优化资金配置结构和来源，实现集团资金体内循环及监控。二是通过“现金池”管理和统一对外收付，帮助山钢集团了解各成员单位的支付风险变化、现金流量变化，提高集团资金控制力以及企业风险防范、控制的能力。三是通过更专业金融渠道和资金管理方式，使山钢集团实现对集团内部资金即时划拨和日终归集，做到异地资金本地化，本地资金及时化，实现资金高效率、高效益运转。四是通过财务公司平台，使山钢集团实现统一资金筹集融通，降低财务成本，使资金不落地的循环增值运作。据初步测算，通过财务公司运营，山钢集团一年可以降低成本增加效益10个亿。