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中钢集团称正动大手术应对千亿债务危机

时间:2015-05-20 15:56:10|来源:证券日报|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

中钢集团称正“动大手术”应对千亿债务危机旗下上市公司宣布引入战略投资者昨日晚间,中钢集团旗下上市公司中钢国际发布定增预案,宣布引入战略投资者一则“千亿债务压顶”的消息,令央企中钢…

中钢集团称正“动大手术”应对千亿债务危机

旗下上市公司宣布引入战略投资者

昨日晚间,中钢集团旗下上市公司中钢国际发布定增预案,宣布引入战略投资者

一则“千亿债务压顶”的消息,令央企中钢集团近日被推上舆论的风口浪尖。《财新周刊》援引中国银行等牵头债委会的统计称,截至2014年12月份,中钢集团及所属72家子公司债务逾1000多亿元,其中金融机构债务近750亿元,牵涉境内外80多家银行,以及信托、金融租赁公司。

对此,昨日,中钢集团给《证券日报》记者的回复称:受宏观经济下行、行业市场低迷、历史包袱沉重等多种因素影响,中钢集团前期发展中快速扩张,经营粗放等问题集中显现,出现债务危机迹象。

中钢集团同时表示,为努力化解当前困难局面,实现变革新生,中钢集团综合施策、动大手术,加快实施“业务重组、债务结构调整、体制机制管理变革”的一揽子解决方案。其中,对于当前最紧迫的债务问题,将“以‘时间换空间,不逃避债务’为目标,推进金融债务的结构调整。”

回应债务危机

称正综合施策动大手术

中钢集团的债务警报并非首次拉响。早在去年9月份,有关“中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期”的消息就在坊间悄然流传,不过,随后据证实,截至当年7月底,中钢集团逾期的贷款仅为6.9亿元。

不过,这家中国最大的钢铁服务商面临的危机却是实实在在的。2011年至2013年,中钢集团的资产负债率分别为96.22%、98.10%、93.87%;总负债维持在千亿元的水平,营业总收入则由1797亿元减至1404亿元,三年减少营收近400亿元。

事实上,自去年9月份曝出贷款逾期事件后,中钢集团也踏上了寻求危机解决的道路。

“大的环境,包括现在整体运营的领域,我们服务的上下游的企业必不可少地带来一些困难,连带我们在运营当中,可能也有一些资金的困难。”在去年的一次媒体沟通会上,中钢集团新闻发言人李可杰曾坦言公司“整体的资金情况,大的还是紧张”,并称“正在采取多方面的措施”。

昨日,李可杰也向《证券日报》记者表示,“我们跟有关的金融机构正在进行洽谈,一直在谈,是一个债务结构的调整。”中钢集团方面在发给本报记者的回复中则称,公司将对外以“以‘时间换空间,不逃避债务’为目标,推进金融债务的结构调整。”

另据《财新周刊》报道,4月末相关机构已将债务审计报告上交到了债委会,但还没有到整体方案讨论的阶段。报道援引一位债权行业人士的话称,这次审计过后的中钢集团的债务重组方案包含多种手段,包括一部分消债,一部分债务重组后债转股,一部分延期付息、减免利息等。

在对外处理债务危机的同时,中钢集团方面也表示,公司对内正以“止血、瘦身、造血”为目标,加快推进内部改革调整。

“(改革)从去年10月份就已经开始,有一个‘五步走’的系列动作。”昨日,中钢集团新闻发言人李可杰对《证券日报》记者表示。

据悉,当时中钢集团设想的“五步走”改革路线图如下:第一步是重塑业务板块;第二步将中钢集团各个板块里的一些核心公司构建好,优化管控模式;第三步是改革总部机构,达到精简高效的目的;第四步是优化人员配置,最后一步是完善体制机制。

李可杰透露,中钢集团的业务重组已经取得了进展,旗下中钢贸易有限公司、中钢炉料有限公司和中钢钢铁有限公司的合并工作已经“阶段性完成了”。

“以时间换空间”

旗下上市公司动作频频

值得一提的是,对于中钢集团在债务危机处理上试图“以时间换空间”,昨日,一位资深钢铁业观察 人士在接受《证券日报》记者采访时认为,这也是中钢集团当下务实的选择。“随着时间的推移,公司或许能够迎来新的转机,譬如经济周期的调整,有战略投资者 看好公司进行注资,公司培育出了新的业务增长点,抓住了‘一带一路’的机遇发展等等,并最终解决债务偿还的问题。”

转机似乎已经开始出现。5月18日,中钢集团旗下上市公司中钢国际公告称,其全资子公司中钢设备有限公司(下称中钢设备)与俄罗斯奇克苏公司签署了电解锰项目总承包合同。总金额达46.2亿元,相当于中钢国际2014年营业总收入的约42%。

中钢国际表示,俄罗斯是“一带一路”沿线的重要国家,奇克苏公司电解锰项目是中俄两国近期所签 署的大型国际产能合作项目之一,该合同也是公司在俄罗斯签署的第一个大型工程总承包合同,标志着公司在俄语区成熟的工程项目市场业务拓展取得了重大突破, 也将为公司实践中国装备走出去、促进国家产能合作积累宝贵经验。

而昨日晚间,中钢国际再发一份定增预案,拟向中钢资产、祥瑞计划、华富利得拟设立的“华富资管-吉渊投资定增31号资产管理计划”、浙江物产-新域欣源、中再资产、山南中和、红土基金拟设立的资产管理计划、长江钢管等8名特定对象合计发行181691125股,合计募资不超过26亿元,募集资金将用于补充公司流动资金。

据悉,这些发行对象中,除中钢资产、祥瑞计划与中钢国际有关联关系之外,其他皆为外部投资者。 其中,华富利得拟认购的股份数量最多,为62893080股,涉及资金约9亿元。华富利得方面称,此次对中钢国际的战略投资,是因为公司认可中钢国际的价 值,并希望以自身专业能力与中钢国际在发展战略、业务拓展等方面进行合作,以进一步提升上市公司的发展空间。

而这些动作是否真的将给中钢集团带来脱困契机,业界拭目以待。

 

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