山东钢铁集团一年期短融票面利率3.40%

中国山东钢铁集团有限公司周二在银行间债市簿记建档发行的30亿元人民币一年期短期融资券,票面利率确定为3.40%。

本次所募资金的50%(即15亿元)将用于归还到期银行贷款,其中山钢集团10亿元,莱钢集团5亿元;其中50%用于补充购买铁矿石、煤炭、焦炭、油料等对运营资金的需求,满足日常性支出的需要,其中济钢集团7.5亿元,莱钢集团7.5亿元。

山东钢铁集团是之前由莱钢股份和济南钢铁的母公司重组而成.截至今年3月末,未经审计的集团合并总资产1,248.03亿元,资产负债率69.94%;1-3月实现净利润5.97亿元。

截至本次发行前,该集团待偿还债务融资工具余额112亿元,包括中期票据待偿还余额为70亿元,短期融资券22亿元,旗下莱钢股份公司债20亿元。